一字尬么

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银华基金治理无限公司的出品基金

最好谜底：基金代码基金简称基金司理单元净值累计净值日增进值日增进率

180028银华永祥保本夹杂姜永康等0.99900.99900.00000.0000

150031银华鑫利王琦0.64200.6420-0.0140-2.1341

150030银华金利王琦1.03001.03000.00000.0000

161816银华中证等权90指数分级王琦0.83600.8360-0.0070-0.8304

180026银华信誉双利C王怀震0.97300.9730-0.0010-0.1027

180025银华信誉双利A王怀震0.97600.9760-0.0020-0.2045

180020银华生长前锋夹杂陆文俊等0.87900.9040-0.0070-0.7901

150018银华稳进周毅1.03901.07300.00000.0000

150019银华锐进周毅0.98500.9850-0.0280-2.7641

161812银华深证100指数分级周毅1.01201.0290-0.0140-1.3645

161811银华沪深300(LOF)周毅0.83600.8360-0.0060-0.7126

161810银华内需精选（LOF)徐子涵0.84000.7990-0.0070-0.8264

180018银华谐和主题陆文俊1.03401.1140-0.0070-0.6724

180015银华加强收益姜永康1.02301.1940-0.0010-0.0977

180013银华抢先杨靖1.22721.6072-0.0140-1.1279

519001银华外围代价优选陆文俊1.33224.5265-0.0171-1.2673

180003银华道琼斯88陈秀峰0.79462.5946-0.0039-0.4884

180002银华保本增值（三期）姜永康0.99210.9998-0.0015-0.1510

180001银华劣势企业金斌等1.07042.7304-0.0116-1.0721

180012银华富有主题王华1.13702.0900-0.0108-0.9409

180010银华优质增进况群峰等1.51133.0713-0.0133-0.8724

183001银华寰球（QDⅡ）周毅等0.89300.8930-0.0010-0.1119

161815银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF)周毅0.96600.96600.00000.0000

161818银华生产分级股票杨靖未发布未发布未发布未发布份额变化明细数据日期：2011-06-30

陈诉期期末份额（万份）时期申购（万份）时期赎回（万份）时期份额（万份）

2010-09-305,658,891.3049604,001.1342803,240.91885,858,131.0895

2010-12-316,437,646.74552,124,171.06811,659,442.02965,972,917.7069

2011-03-315,982,194.2031756,014.34061,592,721.71216,812,953.9705

2011-06-306,087,537.5718412,245.1935630,939.92636,306,232.3046旗下基金资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30

资产设置装备摆设金额（万元）比例（%)

股票5,023,744.0970.1120

债券1,211,862.7916.9129

权证0.000.0000

货泉资产733,426.4710.2357

其余资产89,595.651.2504

算计7,165,307.0199资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30

陈诉期基金期末总资产净值（万元）基金本期总收益（万元）基金本期利润（万元）

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097

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